לאחר התחלה איטית, המניות הגדולות של שווי השוק של U. S בוצעו היטב עד סוף השנה (YTD) ב -2016, וחזרו ל -6%. מדד Standard & Poor's S & P (500) נסגר ברמה הגבוהה ביותר של 2, 182. 85 ב 5 אוגוסט 2016. המניות נתמכות על ידי שיעורי ריבית נמוכים, תעסוקה איתנה ואופטימיות כי הצמיחה הכלכלית מאיצה. (ראה גם: שווי קטן לעומת אמצע שווי לעומת מניות שווי גדול בשנת 2016)

ארבע קרנות הון הסיכון הגדולות מסוג Schwab מספקות דרך חסכונית למשקיעים לחשיפה מגוונת למגזרים שונים בכלכלת ארה"ב.

קרן שוואב S & P 500 אינדקס

קרן שוואב S & P 500 Index (SWPPX) הוקמה בשנת 1997 ועוקבת אחר הביצועים של מדד S & P 500. היא משקיעה את מרבית נכסיה במניות הכלולות במדד. SWPPX עשויה גם להשקיע בנגזרים, כגון חוזים עתידיים, כדי לצמצם את הפער בביצועים בינה לבין המדד המתאים. למניות בתיק הקרן יש שווי שוק ממוצע של 74 דולר. 1 מיליארד דולר, נכון לחודש אוגוסט 2016. כ -20% מהתיק נחשף למגזר טכנולוגיית המידע. המניות המובילות של הקרן הן אפל בע"מ (AAPL AAPLApple Inc 174 57 + 1 20% Created with Highstock 4. 2. 6 ), עם הקצאה של 2. 84% (MSFT MSFTMicrosoft Corp. 40 + 0 31% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), בשעה 2. 17%; ו אקסון מובייל קורפ (XOM XOMExxon Mobil Corp83 73 + 0 66% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), בשעה 2%. חמש החזקותיה העיקריות מהוות כ -48% מתיק ההשקעות.

SWPPX יש יחס הוצאה של 0. 09%, אשר באופן משמעותי מתחת לממוצע קטגוריה של 1. 04%. יש לה תשואה בריאה של 8. 8% החל מ 5 אוגוסט 2016. הקרן יש תשואה של חמש שנים של 15. 07% ו תשואה של שלוש שנים של 10. 75%. יש לו $ 23. 1 מיליארד נכסים בניהול (AUM) ומשלם המשקיעים תשואה דיבידנד נגרר 12 חודשים של 1. 98%.

שוואב פונדמנטלי U. S. חברה גדולה אינדקס קרן

הקרן הפונדמנטלית של קרן שוואב (SFLNX), שנוסדה בשנת 2007, מבקשת לשכפל את הביצועים של מדד ראסל פונדמנטלי. היא משקיעה במניות שהן מרכיבי המדד ויש לה תיק גדול של 651 אחזקות. ארבע האחזקות העיקריות של הקרן הן אקסון מוביל, ב -83%; Chevron Corporation (CVX CVXChevron Corporation116 37 + 1 20% Created with Highstock 4. 2. 6 ), בשעה 2. 89%; AT & T בע"מ (T TAT & T Inc32 68. 88% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), בשעה 2. 45%; ומיקרוסופט עומדת על 1.67%. נכון לתאריך אוגוסט 2016, לאחזקות בתיק הקרן יש שווי שוק ממוצע של 58 דולר. 1 מיליארד דולר.

SFLNX יש תשואה שנתית של 5 ו -3 שנים של 14.68% ו -9%, בהתאמה, נכון ל -5 באוגוסט 2016. תשואה מתחילת השנה של תשואה של 19% עלתה על תשואת מדד S & P 500 בשיעור של כ -3%. לקרן יש יחס הוצאה של כ -35% ו -4 דולר. 9 מיליארד דולר ב- AUM.

שוואב קרן הון הליבה

קרן שוואב ליבה הון (SWANX) הושק בשנת 1996 ומחפש הייסוף ההון לטווח ארוך, כי הביצועים על התשואות של מדד S & P 500 (S & P) 500. שווי השוק הממוצע של המניה בתיק הקרן הוא 38 מיליארד דולר, נכון לאוגוסט 2016. חמש החזקותיה העיקריות הן אמזון. (AMZN AMZNAmazon com, Inc 12, 20 + 0 95% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), בשעה 2. 84%; Merck & Co. בע"מ (MRK MRKMerck & Co Inc .. 99-0 13% Created with Highstock 4. 2. 6 ), בשעה 2. 77%; Apple, בשעה 2. 71%; PepsiCo Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109 55-0 61% Created with Highstock 4. 2. 6 ), בשעה 2. 57%; ו סיטיגרופ בע"מ (C CCitigroup Inc73 74% 42% נוצר עם Highstock 4. 2. 6 ), בשעה 2. 53%.

SWANX יש 2 $. 2 מיליארד AUM ו יחס ההוצאות של 0. 74%. בקרן יש תשואה של חמש שנים של 13. 79%, תשואה של שלוש שנים של 9. 1% ו תשואת תשואה של 3.45% החל מ 5 אוגוסט 2016. יש לה דרישת השקעה מינימלית 100 $.

שוואב דיווידנד קרן הון

קרן שוואב דיווידנד (SWDSX), שהוקמה ב -2003, משקיעה ב -80% מנכסיה במניות דיבידנדים ומניות מועדפות. כמו גם המבקשים הון הערכה, הקרן מנסה לספק הכנסה דיבידנדים זכאים לשיעור מס מופחת על הכנסות דיבידנד מוסמך. בתיק ניירות הערך שלה יש את החשיפה הגדולה ביותר למגזר הפיננסי, 26. 17%; ואחריו אנרגיה ובריאות, בשעה 12. 82% ו -12%, בהתאמה. שלוש המניות העיקריות של הקרן הן אקסון מוביל, סיטיגרופ ו- JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 91% 49% Created with Highstock 4. 2. 6 ). נכון לאוגוסט 2016, המניות בתיק שלה יש שווי שוק ממוצע של 28 $. 8 מיליארד דולר.

SWDSX יש יחס הוצאה של 0.8% ו דורש השקעה מינימלית 100 $. יש לו 1 $. 6 מיליארד דולר ב- AUM ותשואת הדיבידנד ל -12 החודשים האחרונים של 1.81%. החל מ -5 באוגוסט 2016, הקרן חזרה.% 58% בחמש השנים האחרונות, 5. 98% בשלוש השנים האחרונות ו -3.9% מתחילת השנה.