סיבוב המגזר פועל כמנגנון מניעת שוק יעיל בתהליך האינסופי של גילוי מחירים. זה מתחיל כאשר קרנות ומוסדות להתחייב ההון החוזר לפינות השוק הם מאמינים יציעו החזקים החזרות. ברגע שהחזרות הללו מושגות או שרוחב רוח בלתי צפוי מתפתחות, הן עולות לקבוצות אחרות, ומחפשות רווחים דומים.

סוחרים ושווקים בשוק מודדים את הפעילות הזו, ומבקשים להציב עמדות על גבי המניעים והשייקים של וול סטריט, בהנחה שכסף חכם יעשה את החלטות הקנייה והמכירה הרווחיות ביותר. בינתיים, זרימת ההון ענק מבקש להסתיר את המסלולים שלה במשך זמן רב ככל האפשר, לעתים קרובות הזמנת רווחים משמעותיים לפני הציבור קופץ על מכונית התזמורת, מתן מאגר של קונים למכור עמדות ולעבור ההזדמנויות הבאות.

התקופה שבין תחילת הפעילות הסיבובית לבין ההכרה בידיים חלשות מסמנת מקום מתוק לשחקני השוק הדתי, ומדגישה את הצורך לחשוף את סיבוב המגזר בהקדם האפשרי לאחר תחילתו. סוחרים בזמן אמת צופה כל סימן במהלך יום השוק יש את היתרון הגדול ביותר בתהליך זה, כי כלים טכניים בסיסיים לעשות עבודה יעילה למציאת ומדידה אלה אירועים נוזל.

-> ->

חשוף סיבוב המגזר

התחל את החקירה שלך על ידי יצירת רשימה של המגזר הנזיל ביותר בשוק המט"ח (ETF). הוסף את תוכנת המסחר שלך, למיין לפי אחוז שינוי ולראות איך את הסקטורים החזקים לזרום העליון בעוד הראש החלש ביותר לתחתית. עקוב אחר הרשימה במשך שבועיים לפחות, בזמן אמת, אם אפשר, צופה על התנהגות חוזרת שבה קומץ ענפים מובילים כאשר מדדים רחבים גבוהים יותר, בעוד קבוצה אחרת מפגרת קשות במהלך המכירות. מדדים ניתן להשתמש במקום תעודות סל, אך חוסר מידע נפח זה חיוני למדידת ההשפעה הסיבובית.

מגזרים שמושכים הון סיבובי נוטים לרשום רווחים חזקים יותר מאשר מדדים במהלך עצרות, כי הסנטימנט החיובי מעורר אותות מוסדיים להוסיף למיקומים קיימים. זה באופן טבעי חושף את אסטרטגיות סיבוב שלהם, אשר לאחר מכן ניתן לבחון חזותית על ידי השוואת השיאים היחסיים והמורדות בין הביטחון לבין benchmark, אם SP-500, נאסד"ק -100 או ראסל 2000. תהליך זה עוקב אחר עקרונות התיאוריה של דאו, ומחפש את ההנהגה לפרסם ערכים משמעותיים יותר ממדדים רחבים. (לקבלת מידע נוסף: קרא את מגמות השוק עם ניתוח התכנסות- Dvergence)

שים לב הגדולה laggards במהלך selloffs כי סנטימנט שלילי יחשפו סקטורים תחת הפצה מוסדית פעילה. זה חשוב במיוחד כאשר בוחנים מנהיגות לאחר ידיים חלשות להתחיל לרדוף עמדות כי ההתנהגות שלהם מגבירים טכניקות overbought המעודדים מוסדות לקחת רווחים ולעבור הזדמנויות חדשות.

לבסוף, רשימה זו שימושי גם לחשוף סיבוב לטווח ארוך כאשר מוגדר מרווחי שבועי או חודשי. עם זאת, אין זה נבון להשתמש במידע זה כדי לקנות את המגזרים החזקים ביותר או למכור קצר החלשים אלה עד להעריך באופן מלא אם ניירות ערך אלה גם יושבים על overbought לטווח ארוך או טכנית oversold רמות, כמו צמרות של חודשי Bollinger להקות , ומוכנים להיות נטושים על ידי שחקנים גדולים.

כסף זורם לתוך המגזר הבנקאי של 1

רחוב

ברבעון של 2015, מה שגרם אירוע סיבוב ראוי לציון. הסוחרים יכולים לעקוב אחר התנהגות זו על ידי השוואת ה- ETF של SPDR S & P (KBE ^{KBESPDR S & P Bank45 67% 31%} Created with Highstock 4. 2. 6 ) ביצועים עם SPDR S & P 500 Trust (SPY) , תוך שימוש בניתוח התכנסות-סתירה של השיאים והשפל היחסיים. שימו לב איך KBE מתרומם לשיא של 6 שנים בסדרה חיננית של שיאים גבוהים יותר ולרמות גבוהות יותר בין מרץ ליוני, בעוד SPY מגלה תערובת סותרת, האופיינית לשוק קשה. השורה התחתונה לחשוף סיבוב המגזר על ידי מגזר עוקב ETF מנהיג רשימות laggard, צופה מגמות להתפתח במשך מספר שבועות. שלב תצפיות אלה עם קריאות לטווח ארוך על ידי סקירת הביצועים היחסיים השבועיים והחודשיים, כמו גם המיקום הטכני לעומת אמת המידה העיקרית, תוך שימוש ב- Dow theory-convergence-disvergence analysis.