ואנגארד קרן הבריאות קרן המניות ("VGHCX") מציעה את ההזדמנות להשקיע בחברות זרות ומקומיות המעורבים בענף הבריאות. חברות אלו כוללות חברות תרופות, חברות מחקר וחברות אספקה ​​רפואיות. קרן הנאמנות הושקה ב -23 במאי 1984, ולמחלקת מניות המשקיעים יש כיום יחס הוצאות של 34%. מכיוון שהקופה מתמקדת בצמצום במגזר הבריאות, קרן הבריאות אינה נחשבת למגוונת ביותר.

- ->

נכון ליום 29 בפברואר 2016, 46% מסך נכסי הקרן הושקעו בחברות פרמצבטיות בעוד 14% מהנכסים הושקעו בתחום הביוטכנולוגיה. הקרן מושקעת ב -74 מניות ויש לה סך נכסי הקרן ששווים 46 דולר. 3 מיליארד. רק מתחת ל -20% מסך הנכסים מושקעים בחברות זרות. האחזקה הגדולה ביותר היא Alergan PLC (סימול: ACT). למרות התשואה של הקרן בשנה אחת היא הפסד של 6. 01%, יש לה תשואה ממוצעת של שלוש שנים של 19. 72% וחזרה של חמש שנים של 17. 81%.

הרבעון הראשון: ינואר - מרץ

מבחינה היסטורית, קרן ואנגארד הבריאות יש ביצועים טובים ברבעון הראשון, אבל זה היה קשיים להתחיל השנה. למרות ינואר היה חודש מוצלח עבור הקרן, זה לא היה המקרה בשנת 2016. לאחר פרסום חמש שנים רצופות עם רווח בינואר, הוא פירסם את החודש הגרוע ביותר שלה בשש שנים ירד 8% 9. פברואר 2016 חזר הפסד של 2%, אשר היה ההפסד הראשון במהלך החודש בשבע השנים האחרונות. מארץ 'נהנתה גם מפסגה של חמישה רווחים רצופים בשנים 2009 עד 2013. עם זאת, היא החזירה הפסד בשנת 2014 ו 2015. למרות התשואה הממוצעת של 10 מרס של חודש הוא רווח של 0. 0%, מרץ יש את התשואה הממוצעת החודשי השני הנמוך ביותר .

הרבעון השני: אפריל - יוני

מבחינה היסטורית, הרבעון השני כבר הרבעון הטוב ביותר של קרן הבריאות ואנגארד. זהו הרבע היחיד עם חודשיים עם תשואה ממוצעת של 10 שנים של לפחות 1% (אפריל ומאי). למרות שדווח על הפסד ביוני בארבע מתוך חמש השנים שבין 2007 ל -2011, הוא דיווח רק על הפסד ביוני מאז. בחמש השנים האחרונות, הקרן דיווחה רק על הפסד גדול מ -2% במהלך כל רבעון שני פעם אחת. עם זאת, הקרן לא הרוויחה בעקביות את התשואה. בחודש האחרון 10 שנים לא היו ארבע שנים רצופות עם רווח. שלוש מתוך ארבע השנים האחרונות גרמו להפסד בחודש אפריל. למרות מאי החזיר רווח בשבע מתוך תשע השנים האחרונות, שני הפסדים היו לפחות 3. 5%.

הרבעון השלישי: יולי - ספטמבר

מתוך 10 השנים האחרונות, יולי היה החודש החזק ביותר של קרן הבריאות ואנגארד. יוני יש את התשואה הממוצעת הגבוהה ביותר של 10 שנים עם 1.8%. עם זאת, בקרן יש הפסד לעתים קרובות יותר בחמישה יוני האחרון מאשר יש לו רווח. כך גם באוגוסט, שכן לקרן היתה הפסד בארבע משש השנים האחרונות. בשבע השנים האחרונות, ברבעון היו הפסדים בכל שלושת החודשים רק פעם אחת; זה קרה ברבעון השלישי של 2011. כל רווח ברבעון השלישי מאז 2011 היה לפחות 2%. מחצית מההפסדים מאז 2012 במהלך הרבעון הנוכחי הייתה נמוכה מ -0.5%.

הרבעון הרביעי: אוקטובר - דצמבר

למרות אוקטובר ונובמבר בדרך כלל לפרסם רווחים, הרבעון הרביעי הוא הרובע הגרוע ביותר של קרן הבריאות ואנגארד בשל הביצועים דצמבר שלה. הקרן לא רשמה רווח בחמשת הדייסים האחרונים, כאשר כל אחד מההפסדים הללו היה לפחות 2.9%. בדצמבר 2014, הקרן החזיקה את התשואה השנייה בגודלה בשבע שנים, תוך הפחתה של 8% ירידה של 5% בשווי הנכסים נטו (NAV). דצמבר הוא החודש היחיד שיש לו תשואה ממוצעת של 10 שנים, שהיא הפסד; התשואה הממוצעת שלה היא ירידה של 3.6% בעשור האחרון. עם זאת, הקרן דיווחה על עלייה באוקטובר בחמש השנים האחרונות. למעשה, כל אלה חמישה רווחים באוקטובר היו לפחות 2. 2%. קרן הנאמנות דיווחה על רווח בנובמבר בכל אחת מארבע השנים האחרונות.