אתה יודע כי שוק המניות מספק הזדמנות להרוויח כסף, אבל אתה לא ממש בטוח איך המשקיעים יודעים מתי לקנות ולמכור. או שאולי שמעת כמה מונחים כמו "סוחר רעש" או "סוחר ארביטראז '" ואתה רוצה לדעת עליהם יותר. כך או כך, חקירה של כמה סוגים רבים של אסטרטגיות המסחר יספק כמה תובנה המינוח ואסטרטגיות בשימוש על ידי משקיעים שונים כפי שהם מבקשים לבנות עושר על ידי השקעה בשוק המניות. הבנת אסטרטגיות אלו יכולה לעזור לך למצוא אחד המתאים ביותר לאישיות שלך.
יסוד סוחר
המסחר הבסיסי הוא שיטה שבה סוחר מתמקד אירועים ספציפיים לחברה כדי לקבוע איזה מניות לקנות ומתי לקנות אותו. כדי לשים את זה בפרספקטיבה, לשקול טיול היפותטי לקניון. בקניון, אנליסט יסודי ילך לכל חנות, ילמד את המוצר שנמכר, ואז יחליט אם לקנות אותו או לא.
בעוד המסחר על יסודות ניתן לראות הן לטווח קצר לטווח ארוך פרספקטיבות, ניתוח היסוד קשורה קשר הדוק יותר עם האסטרטגיה לקנות ולהחזיק של השקעה מאשר עם המסחר לטווח קצר. כאמור, ההגדרה של "טווח קצר" היא שיקול חשוב.
בעוד כמה אסטרטגיות המסחר מבוססים על החלטות מפוצלות השני ואחרים מבוססים על מגמות או גורמים שמשחקים במהלך היום, יסודות לא יכול לשנות במשך חודשים או אפילו שנים. בקצה הקצר יותר של הספקטרום, למשל, פרסום דו"ח כספי רבעוני של החברה יכול לספק תובנה האם החברה משפרת את בריאותה הפיננסית או את מעמדה בשוק. שינויים (או חוסר שינויים) יכולים לשמש אותות לסחור. כמובן, הודעה לעיתונות הכרזה על חדשות רעות יכול לשנות את היסודות בבת אחת.
המסחר הבסיסי יש פנייה אמיתית למשקיעים רבים כי זה מבוסס על לוגיקה ועובדות. כמובן, חשיפתם ופירושם של עובדות אלה הוא מאמץ רב זמן, מחקר אינטנסיבי. אתגר נוסף מגיע בצורה של השווקים הפיננסיים עצמם, אשר לא תמיד מתנהגים באופן הגיוני (במיוחד בטווח הקצר) למרות reams הנתונים עולה כי הם צריכים.
סוחר רעש
מסחר רעש מתייחס לסגנון השקעה שבו החלטות לקנות ולמכור מתבצעות ללא שימוש בנתונים בסיסיים הספציפיים לחברה שהנפיקה את ניירות הערך הנרכשים או הנמכרים. סוחרי רעש בדרך כלל לבצע עסקאות לטווח קצר במאמץ להרוויח מגמות כלכליות שונות.
בעוד ניתוח טכני של נתונים סטטיסטיים שנוצרו על ידי פעילות השוק, כגון מחירי העבר נפח מספק כמה תובנות דפוסים שיכולים להציע פעילות השוק בעתיד וכיוון, סוחרי הרעש לעתים קרובות יש עיתוי גרוע יותר להגיב על החדשות הטובות והרעות.

-> ->

בעוד תיאור זה אולי לא נשמע מחמיא מאוד, במציאות, רוב האנשים נחשבים סוחרי רעש, כמו מעטים מאוד לעשות החלטות השקעה אך ורק באמצעות ניתוח בסיסי. כדי לשים את הסגנון הזה בפרספקטיבה, בואו לחזור האנלוגיה הקודמת שלנו על טיול לקניון. שלא כמו האנליסט הבסיסי, אנליסט טכני היה יושב על ספסל בקניון ורואה אנשים נכנסים לחנויות. תוך התעלמות הערך הפנימי של המוצרים בחנות, ההחלטה של ​​האנליסט הטכני יהיה מבוסס על דפוסי או פעילות של אנשים נכנסים לכל חנות. ניתוח טכני, כמו אסטרטגיות אחרות הכוללות ניתוח נתונים, יכול להיות זמן רב ועשוי לדרוש תגובות מהירות כדי לנצל הזדמנויות נתפס.
סנטימנט סוחר
סוחרי סנטימנט מבקשים לזהות ולהשתתף במגמות. הם לא מנסים להערים על השוק על ידי מציאת ניירות ערך גדולים; במקום זאת, הם מנסים לזהות ניירות נעים עם המומנטום של השוק

סנטימנט סוחרים המשלבים היבטים של ניתוח יסודי וטכני כאחד במאמץ לזהות ולהשתתף בתנועות השוק. יש מגוון של גישות המסחר רגש, כולל סוחרי הנדנדה המבקשים לתפוס תנועות מחיר משמעותיות, תוך הימנעות פעמים סרק סוחרים contrarian המנסים להשתמש אינדיקטורים של רגש חיובי או שלילי מוגזם כאינדיקציות של היפוך פוטנציאלי בסנטימנט.

עלויות המסחר, התנודתיות בשוק וקושי לחזות במדויק את סנטימנט השוק הם חלק מן האתגרים המרכזיים בפני סנטימנט סוחרים. בעוד סוחרים מקצועיים יש יותר ניסיון, מינוף, מידע ועמלות נמוכות, אסטרטגיות המסחר שלהם מוגבלים על ידי ניירות ערך ספציפיים הם המסחר. מסיבה זו, מוסדות פיננסיים גדולים וסוחרים מקצועיים עשויים לבחור לסחור במטבעות או במכשירים פיננסיים אחרים, ולא במניות.
הצלחה במאמץ זה לעתים קרובות דורש בוקר מוקדם ללמוד מגמות זיהוי ניירות ערך פוטנציאליים לרכישה או מכירה. שוב, ניתוח מסוג זה יכול להיות זמן רב אסטרטגיות המסחר עשוי לדרוש עיתוי מהיר.

טיימר בשוק
טיימרים בשוק מנסים לנחש איזה כיוון (למעלה או למטה) אבטחה יעבור כדי להרוויח מתנועה זו. הם בדרך כלל לחפש אינדיקטורים טכניים או נתונים כלכליים על מנת לחזות את כיוון התנועה. חלק מהמשקיעים, במיוחד אנשי אקדמיה, לא מאמינים שאפשר לחזות במדויק את כיוון תנועות השוק. אחרים, במיוחד אלו העוסקים במסחר לטווח קצר, נוקטים עמדה הפוכה.

טווח ארוך טווח של טיימרים בשוק מציע כי השגת הצלחה היא אתגר. רוב המשקיעים ימצאו כי הם אינם מסוגלים להקדיש מספיק זמן למאמץ זה כדי להשיג רמה אמינה של הצלחה. עבור משקיעים אלה, אסטרטגיות לטווח ארוך הן לעתים קרובות יותר סיפוק משתלם.

כמובן, סוחרי יום היו טוענים כי תזמון השוק יכול להיות אסטרטגיה רווחית, כגון כאשר המסחר מניות הטכנולוגיה בשוק השור.משקיעים אשר רכשו והפכו הנדל"ן במהלך בום בשוק גם לטעון את תזמון השוק יכול להיות רווחי. רק לזכור כי זה לא תמיד קל להגיד מתי לצאת מהשוק, כמו המשקיעים כי יש נשרף בהתרסקות ההריסות טק חזה הנדל"ן יכול להעיד. אמנם רווחים לטווח הקצר הם בהחלט אפשרי, בטווח הארוך, יש עדויות מעטות להציע כי אסטרטגיה זו יש הכשרון.

סוחר ארביטראז
סוחרי ארביטראז 'רוכשים וממכרים נכסים במקביל כדי להרוויח מהפרשי מחירים של מכשירים פיננסיים זהים או דומים, בשווקים שונים או בצורות שונות. ארביטראז 'קיים כתוצאה מאי-יעילות בשוק; הוא מספק מנגנון כדי להבטיח מחירים לא לסטות באופן משמעותי מן השווי ההוגן במשך תקופות זמן ארוכות. סוג זה של המסחר קשורה לעיתים קרובות עם קרנות גידור, וזה יכול להיות די קל דרך להרוויח כסף כאשר זה עובד. לדוגמה, אם המניה נסחרת בבורסות רבות, והיא פחות יקרה בבורסה אחת, ניתן לרכוש אותה בבורסה הראשונה במחיר נמוך יותר ולמכור במחיר אחר במחיר גבוה יותר.

זה נשמע פשוט למדי, אבל בהתחשב בקידום הטכנולוגיה, זה הפך להיות קשה מאוד להרוויח mispricing בשוק. לסוחרים רבים יש מערכות מסחר ממוחשבות שנקבעו כדי לפקח על תנודות במכשירים פיננסיים דומים. כל setups תמחור יעיל הם פעלו בדרך כלל במהירות את ההזדמנות הוא בוטל לעתים קרובות בתוך שניות.

השורה התחתונה
אז אולי אף אחת אסטרטגיות המסחר האלה נראה מתאים לאישיות שלך? יש שורה של אסטרטגיות אחרות לשקול, ועם רק קצת מחקר ייתכן שתוכל למצוא אסטרטגיה כי הוא מתאים לך. או אולי הקרבה אל מטרות ההשקעה שלך ולא גורמים ספציפיים לחברה או אינדיקטורים בשוק הוא הגורם העיקרי נהיגה לקנות / למכור את ההחלטות. זה בסדר. יש אנשים העוסקים במסחר במאמץ להשיג את מטרותיהם. אחרים פשוט לקנות, להחזיק ולחכות זמן לעבור ערכי הנכסים לעלות. כך או כך, לדעת את הסגנון האישי שלך ואת האסטרטגיה יעזור לתת לך את השקט הנפשי ואת האומץ להישאר נוח עם הנתיב שבחרת כאשר התנודתיות בשוק או מגמות חם להפוך כותרות ולגרום למשקיעים לערער על החלטות ההשקעה שלהם.