נוסדה בשנת 1929, לורד, Abbett & Co., LLC היא פרטית U. ס ניהול השקעות המשרד המציע מגוון רחב של הון עצמי הזדמנויות השקעה קבועה הכנסה למשקיעים פרטיים ומוסדיים. שלא כמו בחברות השקעות אחרות, לורד אבט מקיים קשר הדוק עם תשעה שותפים בלבד, והוא מתמקד בעיקר בתיקי השקעות ארוכים וארוכים. לורד Abbett מציע קרנות נאמנות רבות במחירים סבירים.

-> הקודם הבא>

1 מיליארד דולר

2012-2015 התשואה הממוצעת השנתית הממוצעת נטו (NAV): 19. 04%

יחס ההוצאות נטו: 1. 6%

קרן מנהיגי הצמיחה של לורד אבט מחלקה C מבקשת להגדיל את ההון על ידי השקעה ניירות ערך של חברות אמריקאיות וחברות זרות שמנהל הקרן רואה בהן פוטנציאל צמיחה גבוה מהממוצע בטווח הארוך. בעוד הקרן אינה מגבילה את אחזקותיה לפי שווי השוק, היא נוטה להתמקד במניות גדולות. הקרן מתמקדת בעיקר במניות טכנולוגיות מידע, אשר יש כ 43% הקצאה בתוך תיק הקרן. מניות שיקול דעת הצרכן יש את המיקום השני בגודלו עם כ -20% הקצאה. האלפבית היא החזקה הגדולה ביותר של הקרן, עם הקצאה של 7%. 10 המשרות העיקריות מהוות כ- 33% מתיק הקרן.

The Lord Abbet Growth Funds Class C קיבלה ציון כולל של חמישה כוכבים ממורנינגסטאר על חוזי הסיכון החזקים שלה. לקרן יש דמי טעינה של 1% ודרישה להשקעה מינימלית של $ 1, 500.

לורד אביט קרן תשואה גבוהה Class A

AUM: $ 4. 2 מיליארד דולר

2010-2015 ממוצע שנתי תשואת NAV: 5. 91%

יחס הוצאות נטו: 0. 94%

קרן האבטלה של קרן אב לדרגה A מבקשת הכנסה שוטפת ועלייה בהון על ידי השקעה בהשקעות נמוכות יותר, כגון אגרות חוב להמרה ואג"ח קונצרניות. הקרן עשויה להשקיע גם באג"ח זרות ובאג"ח עירוניות מעת לעת. ל -90% מאחזקות האג"ח של הקרן יש סטטוס זבל עם דירוגים ממוצעים המרוכזים ברמה העליונה של ספקטרום התשואה הגבוהה. כ -80% מנכסי הקרן מוחזקים באג"ח בעלות תשואה גבוהה, והיתרה מתפרשת בין אחזקות הון, הלוואות בנקאיות ואיגרות חוב מסוג השקעה. נכון ל 30 - בנובמבר 2015, הקרן עמדה על ממוצע של כ - 62 שנים ותשואה של 30 יום ל - SEC של .6% 02%.

קרן האבטלה הגבוהה של האדון א ', מסוג A, הצליחה להכות את רוב עמיתיה בקטגוריית האג"ח בעלות התשואה הגבוהה, וזכתה בדירוג של אנליסטים ברונזה ובדירוג 5 כוכבים בסך הכל ממורנינגסטאר. הקרן מגיעה עם עמלת טעינה של 2. 25% ומחייבת את המשקיעים שלה לתרום לפחות 1 $, 500.

לורד Abbet Multi-Asset הכנסה קרן סוג A

AUM: $ 2.3 מיליארד דולר

2010-2015 ממוצע שנתי NAV תשואה: 4. 79%

יחס הוצאות נטו: 1%

לורד Abbet Multi-Asset הכנסה קרן א 'נחשב קרן של קרנות, מחזיק אחר לורד Abbett קרנות המשקיעות במגוון רחב של אג"ח ומניות מקומיות וזרים. הקרן משלב את אחזקותיה כדי להשיג חשיפה למניות צמיחה וערך של שווי שוק בינוני. המניות תופסות כ -22% מנכסי הקרן, ואילו לניירות ערך קבועים יש הקצאה של 75%. החזקות ההון של הקרן מחולקות באופן שווה בין מניות זרות ומניות מקומיות. בתיק אגרות החוב שלה נוטה הקרן להתמקד באגרות חוב מסוג דירוג השקעה (20% הקצאה) ואג"ח קונצרניות בעלות תשואה גבוהה (הקצאה של 37%). הקרן יש ממוצע משך 3.68 שנים ו 30 יום תשואה SEC של 3.69%.

מורנינגסטאר העניקה לקרן לורד רב-נכסים הכנסה מס 'A, עם דירוג כולל של ארבעה כוכבים בקטגוריית הקצאת השמרנים. הקרן גובה עמלת טעינה של 2. 25% ויש לה דרישת השקעה מינימלית של $ 1, 500.

לורד אביט ביניים מס חינם קרן Class A

AUM: $ 3. 9 מיליארדי

2010-2015 ממוצע שנתי NAV תשואה: 4. 83%

יחס הוצאות נטו: 0. 71%

קרן האבטלה ביניים קרן מסים חינם קרן A משקיעה אג"ח עירוניות השקעה ברמה פטור פדרלי מס הכנסה עם פרופילים לפדיון בינוני. הקרן מחזיקה בדרך כלל באגרות חוב עם חלויות הנעות בין שלוש ל 10 - שנים. אג"ח שהונפקו על ידי עיריות בקליפורניה, ניו יורק וטקסס יש את ההקצאה המשולבת הגדולה ביותר של כ -42%. נכון ל 30 - בנובמבר 2015, משך החיים הממוצע של תיק הקרן היה .58 48 שנים ותשואה של 30 יום ל - SEC של 2.44%.

הקרן קיבלה דירוג כולל של ארבעה כוכבים ממורנינגסטאר בקטגוריית הביניים הארצית העירונית. הקרן גובה דמי טעינה של 2. 25% ומגיע עם דרישת השקעה מינימלית של $ 1, 000.