סיכון הנזילות נלכד על ידי מחזור ההמרה במזומן (CCC) באמצעות שימוש במלאי ימי עבודה שטרם נפרעו, ימי מכירות של ימי תשלום שטרם נפרעו בחישוב. המשוואה עבור CCC מיוצגת על ידי הבאים:
מחזור ההמרה במזומן = (מלאי ימי מלאי) + (ימי מכירות -) ימי תשלום (
CCC הוא מדד לכמה זמן קשורה ההשקעה במעלה הייצור, מבניית המוצר למכירת אותו מוצר. סיכון הנזילות הוא הסיכון הנובע מחוסר סחירות של השקעה שלא ניתן למכור אותה במהירות מספקת כדי למזער הפסד הון. ה - CCC מודד את נזילות ההשקעה של החברה, ולכן הוא מודד את סיכון הנזילות הכרוך בהשקעה.
אם CCC של השקעה נמוכה, היא נוזלית מאוד, ואין סיכון לנזילות. אם CCC של השקעה ארוכה, היא נזילה מאוד ויש סיכון נזילות גבוהה מאוד.
מצאי ימים מצטיינים מודד את משך הזמן שנדרש כדי למכור מוצר, מהרגע שהפריט יושב במחסן עד למועד מכירתו. מלאי קטן ימים מצטיינים פירושו החברה מזיזה את המוצר במהירות יש סיכון נזילות נמוכה.
ימי מכירות מצטיינים מודד את כמות הזמן שנדרש כדי לאסוף על הכסף שנעשו במכירה, מהזמן המכירה נעשית בזמן המזומנים נאסף. קטן יותר ימים המכירות מצטיין פירושו החברה היא איסוף מזומנים במהירות יש סיכון נזילות נמוכה.
ימים לשלם את האמצעים הבולטים כמה מהר החברה משלמת ספקים שלה, מהרגע הספק מספק השירות שלה לתשלום זמן. עוד ימים payable מצטיינים פירושו חברה מנהלת מזומנים שלה outflows היטב ויש לו סיכון נזילות נמוכה.
-> -כיצד מחזור המלאי משפיע על מחזור ההמרה במזומן (CCC)?
למד כיצד מחזור המלאי של החברה משפיע על מחזור ההמרה במזומן (CCC). הבינו מדוע מחזור מלאי גבוה יותר שונה ממחזור מלאי נמוך יותר.
כיצד המשקיעים מפרשים את מחזור ההמרה של החברה (CCC)?
להבין מהו מחזור ההמרה במזומן ומשמעותו ככלי הערכה פיננסית למשקיעים ולאנליסטים בשוק.
מה הן המגבלות והחסרונות של שימוש במחזור ההמרה במזומן (CCC) בעת ניתוח עסק?
להבין כמה מגבלות האנליסטים צריכים לקחת בחשבון בעת שימוש במחזור ההמרה במזומן, או CCC, כדי להעריך את החברה.