a:

תזרים המזומנים החופשי אינו זהה לתזרים המזומנים נטו. תזרים המזומנים החופשי הוא כמות המזומנים הזמינה לבעלי המניות לאחר שכל ההוצאות מופקות מסך כל ההכנסות. הוצאות שונות אלו יכולות לכלול את הוצאות התפעול, מסים, כל החובות, הוצאות ההון והריבית החייבת. Stockholders להשתמש בסכום זה כדי לראות אם לחברה יש מספיק מזומנים עבור השקעות עתידיות, כדי לקבוע אם הרווחיות היא משביעת רצון כדי להעריך את ההצלחה של החברה.

-> ->

תזרים המזומנים החופשי הוא אחת הדרכים המדויקות ביותר לבעלי המניות לאמוד את מצבה הפיננסי של החברה. תזרים המזומנים נטו הוא סכום הרווח של החברה עם ההוצאות המשולמות כיום ללא חובות או חובות לטווח ארוך. חברה בעלת תזרים מזומנים חיובי נטו עומדת בהוצאות התפעול השוטפות, אך לא בהוצאות לטווח ארוך, ולכן לא תמיד מדובר במדידה מדויקת של התקדמות החברה או הצלחתה.

אם לחברה או לעסק יש תזרים מזומנים נטו, שהוא בקושי חיובי, אך הוא אינו מתקדם על תשלום חובות לטווח ארוך, או בקושי מכסה את עלויות התפעול, בעלי המניות אינם רואים עוד החברה שווה להשקיע בה. החברה יכולה בקלות להיכנס לשלילי אם אין תזרים מזומנים גבוה נטו. אם לחברה יש תזרים מזומנים חופשי גבוה, זה מראה כי היא מסוגלת לחלוטין לתמוך עצמה, וכי יש פוטנציאל רב לצמיחה נוספת. קביעת תזרים המזומנים שלך לפני להשקיע יותר כסף לחברה שלך.

-> -