Oakmark קרנות הוקם בשנת 1991 והוא מוקדש ערך ההשקעה, בעיקר בחברות שאינן חזק חזק תזרים מזומנים גנרטורים יש צוותי ניהול ידידותי לבעלי המניות. בסך הכל, Oakmark מציעה שבע קרנות נאמנות שונות, שש מהן החלו בשנות התשעים. ביצועים גבוהים יותר בהשוואה לעמיתיהם וממוצע הקטגוריות, אוקטמרק ראתה נכסים תחת ניהול (AUM) כמעט כפול מ 2012 עד 2015, כאשר חברת הקרן ראתה ניהול ערך הנכס עולה מ 44 $. 7 מיליארד ל -84 מיליארד דולר. להלן שלוש קרנות נאמנות העליון Oakmark לשקול לגיוון הפרישה בשנת 2016 ומעבר.

- <->

Oakmark בחר את קרן I (OAKLX)

Oakmark Select Fund Class I משתמש באסטרטגיות של הערכת הון המנסות לכוון רווחי הון לטווח ארוך. נשיאת דירוג של שלושה כוכבים ומדליית זהב מ Morningstar Investment Research, הקרן היא ללא עומס הקרן, יש יחס ההוצאות של 0. 95% ומציעה תשואה של 0. 3%.

אם מסתכלים על תיק ההשקעות של הקרן, 89% מהתיק מוחזק במניות צפון אמריקה ו -0. 38 בבריטניה, לטובת מניות ענקיות. הרוב המכריע של התיק, 40%, מוקצה למגזר השירותים הפיננסיים, ואחריו הטכנולוגיה ב 30% ו מחזורי הצרכן ב -9%.

-> <->

Oakmark אינטרנשיונל קרן דרגה אני (OAKIX)

אוקרמרק הבינלאומי קרן אני מבקש למצוא הון הון לא U. מניות. הקרן נושאת דירוג של שלושה כוכבים ופרס מדליית זהב ממורנינגסטאר. בנוסף, הקרן הבינלאומית אינה נושאת בהוצאות העומס, הוצאות החיובים של 0. 95% ומציע תשואה של 34%. ההתפלגות הגיאוגרפית של התיק מראה כי 67% מהקופה מוקצה לאירופה, כולל בריטניה, ואחריה 28% 9% באסיה כולל יפן, ו -3.9% באמריקה. שלושת ההקצבות העיקריות הן: 32% בשירותים הפיננסיים, 26% במחזורים צרכניים ו -10% בתעשייה.

-> קרן נאמנות. מדורגת שלושה כוכבים וזכתה מדליית כסף על ידי Morningstar, הקרן ללא עומס חיובי יחס ההוצאות של 1. 13% ומציע תשואה של 0. 79%. בשלוש השנים האחרונות, הקרן הגלובלית בחר תשואות של 6. 9%, נותן לו את הביצועים של שלוש שנים הדירוג של 17. הביצועים של הקרן חמש שנים של 7. 25% נותן לו דירוג חזק עוד יותר של 10.

פירוק תיק ההשקעות 52. 75% מהתיק מוקצה לארה"ב ול -29. 51% מהתיק מוחזק באירופה המפותחת ו -9% בארה"ב.ק. השירותים הפיננסיים מחזיקים בהקצאת המגזר הגדולה ביותר של 30% .8% מהתיק; 22. 6% מוחזקים בטכנולוגיה ו -14%. 69% במחזור הצרכן.

השורה התחתונה

בסך הכל, קרנות Oakmark יש לעקוב אחר חזק של ביצועים טובים וביצוע עמיתים שלה. בעוד התוצאות על פני השנה האחרונה יש החליק, לטווח ארוך כוח ומעמד של קרנות להישאר שלם.