גיוון בין שווי השוק הקטגוריות מספק המשקיעים את ההזדמנות להשיג תשואה מאוזנת מאוזנת הסיכון לאורך זמן. אחזקות גדולות שווי להציע יציבות עקב המוניטין הוקמה בביקוש בשוק, בעוד מחזיקי שווי קטן יש מספיק הזדמנויות להעריך לאורך זמן. המשקיעים נהנים לכלול מניות שווי אמצע בתיק, משום שמניות אמצע ההון מציעות פוטנציאל צמיחה שיכול להיות גדול ממניות גדולות עם פחות תנודתיות מאשר אחזקות קטנות.

קרנות נאמנות עם מטרה להשקעה מתמקדת בייסוף הון בשוק האמצעי מאפשר למשקיעים לרכוש חשיפה למגוון רחב של מניות החברה באזורים שונים ופועלים במגזרים שונים. לפני השקעה בקרן נאמנות לצמיחה בינונית, עיין בתשקיף הקרן האחרון כדי להבין את הסיכון הכולל של ההשקעה.

קרן ניקולס

קרן ניקולס הוקמה ביולי 1969. מאז אותה תקופה, היא צברה 3 דולר. 69 מיליארד דולר בנכסים. קרן הנאמנות מבקשת להגדיל את הערך הכולל של ההשקעה לאורך זמן באמצעות עליית הון על ידי השקעה במניות רגילות של חברות מקומיות. מנהלי הקרן מנתחים את פוטנציאל הצמיחה של אחזקות על ידי סקירת נפח המכירות השנתי, שווי השוק ואת המיקום בתעשייה. הקרן משקיעה בעיקר בחברות בינוניות וגדולות על בסיס גורמי גדילה אלו. נכון לדצמבר 2015, קרן הנאמנות הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של כ - 15%.

- רוב הנכסים המוחזקים בקרן ניקולס הם מניות מקומיות, למרות שמנהלי הקרנות מקצים כיום 4. 23% לניירות של מנפיקים זרים הממוקמים באזור האירופי הגדול. חברות שנמצאות בטווח אמצע טווח מהווים 38. 75% של תמהיל ההשקעות של הקרן, ואחריו ניירות ערך ענק על 35. 79% מניות שווי גדול ב 22. 53%. גיוון מושגת באמצעות הקצאות מגזר, עם מניות מחזורי הצרכן המרכיבים 28. 99% מהתיק, מניות הבריאות המרכיבות 22. 58%, מניות תעשייתיות מה שהופך 14. 02% ושירותים פיננסיים מניות המרכיבים 11. 51%. החזקות מובילות כוללות את Valeant Pharmaceuticals ב -57%, גלעד למדעים ב -4.8%, וולגרין בוטס הברית ב -4% 05, ואוריילי כלי רכב ב -3%.

לקרן יש יחס הוצאות נטו של 0. 72%. המשקיעים לא יחויבו בעומס מכירה בעת רכישה או פדיון של מניות, אך נדרשת השקעה ראשונית מינימלית של $ 500.

PrimeCap אודיסיאה קרן צמיחה אגרסיבית

קרן אודיסיאה אודיסיאה של אודיסיאה יש לה תאריך התחלה של ספטמבר 2004, ומאז צברה 6 דולר. 66 מיליארד דולר בנכסים. מנהלי הקרן מעניקים למשקיעים הזדמנות להשיג הערכה ארוכת טווח של הון.יעד השקעה זה מתקיים על ידי השקעת חלק נכבד מנכסי הקרן במניות משותפות של חברות בעלות פוטנציאל צמיחה מהיר ברווחים על בסיס ניתוח של מנהל הקרן. ההשקעה אינה מוגבלת למגזרי שוק ספציפיים או לקטגוריות של שווי שוק, אך הקרן התמקדה באופן היסטורי בהקצאתה על מניות בינוניות וקטנות. נכון לדצמבר 2015, קרן הנאמנות הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 12%.

המניות המקומיות מייצגות 91. 89% מתערובת ההשקעות, עם 3. 05% מהנכסים המוקצים לשווקים מפותחים יותר באירופה ו -5% הוקצו לשווקים מפותחים ומתפתחים באסיה. קרן הצמיחה האדירה של PrimeCap, אודיסיאה, משקיעה בכל טווחי ההיוון של השוק, כאשר 28. 01% בחברות בינוניות, 26. 40% בכמויות קטנות, 22. 68% בכמויות גדולות, 13. 64% ו -27% בכובע ענק. החשיפה הגדולה ביותר למגזר היא במניות הבריאות ב 32. 38%, ואחריו חברות טכנולוגיה ב 29. 9%, תעשייתיים ב 17. 62% הצרכן מחזורי ב 11. 98%. האחזקות העיקריות כוללות את אביומד ב -4%, אלי מיי ב -3% 3. סוני ב -2.9% ויונייטד קונטיננטל הולדינגס ב -2%.

לקרן יש יחס הוצאות נטו של 0. 62%, נמוך מהממוצע בקטגוריה עבור קרנות נאמנות לצמיחה בינונית. המשקיעים אינם מעריכים את עומס המכירות כאשר הם לרכוש או לפדות מניות, אם כי נדרשת השקעה ראשונית מינימלית של $ 2,000.

ואנגארד אמצע שווי צמיחה קרן

ואנגארד אמצע שווי צמיחה קרן הוקמה בדצמבר 1997 ו כיום מנהלת $ 4. 38 מיליארד דולר בנכסים. קרן הנאמנות מבקשת לספק ייסוף הון לטווח ארוך על ידי השקעה של לפחות 80% מנכסי הקרן במניות רגילות של חברות שנמצאות בטווח אמצע טווח. מנהלי הקרן משתמשים בניתוח יסודי כדי לקבוע אילו ניירות ערך מחזיקים בסיכויי צמיחה מעל הממוצע. נכון לדצמבר 2015, הקרן הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של כ -8.6%.

החשיפה הזערית הזערית ניתנת באמצעות השקעה בקרן הוואנגארד אמצע צמיחה, כמו 97. 34% מהתיק מתמקד בחברות מקומיות. עם זאת, המשקיעים לקבל גישה למגוון של מגזרי שוק, כולל מניות מחזורי הצרכן ב 29. 43%, מניות תעשייתיות ב 20. 08%, מניות שירותים פיננסיים ב 14. 24% ומניות הבריאות ב -12% 35. מנהלי הקרנות אינם משקיעים כיום במניות ענק או במיקרו-שווי, אך הם מדגישים חברות בינוניות, המהוות 71% 53% מהתיק. האחזקות העליונות כוללות קווי דמיון ישנים ב 2. 83%, ברונסוויק ב 2. 51%, Vantiv ב 2. 5% ו Hanesbrands ב 2. 21%.

לקרן הנאמנות הזו יש יחס הוצאות נטו נמוך יחסית של 0. 46%, והמשקיעים אינם מחויבים בעמלת מכירה בעת רכישה או פדיון של מניות. השקעה ראשונית מינימלית של $ 3,000 נדרשת.

Janus Enterprise קרן

קרן Enterprise Janus יש תאריך תחילת יולי 2009 ו כיום מנהלת $ 6. 44 מיליארד דולר בנכסי המשקיע. מטרת ההשקעה היא צמיחה ארוכת טווח של ההון, מושגת על ידי השקעת כמות ניכרת של נכסי הקרן במלאי משותף של חברות נבחרות.מנהלי הקרן בוחנים אחזקות פוטנציאליות כדי לקבוע אילו ארגונים יש פוטנציאל צמיחה גבוה על בסיס הרווחים הצפוי. בדרך כלל, הקרן משקיעה לפחות מחצית מהתיקים בחברות בינוניות, בדומה לאלה הנמצאות בטווח החברות של מדד הצמיחה של ראסל מידקאפ. מנהלי הקרן אינם מוגבלים במונחים של אחזקות מקומיות או זרות ויכולים לכלול את השווקים המתפתחים כדי להשיג צמיחה אופטימלית לאורך זמן. נכון לדצמבר 2015, הקרן הניבה תשואה שנתית של 5 שנים של 13%.

רוב ההחזקות של קרנות הנאמנות מסווגות כניירות ערך מקומיים, אם כי קיימת חשיפה קלה לשווקים אירופאים גדולים יותר באסיה. חברות הטכנולוגיה מהווים את המשקל הכבד ביותר שקלול בקרן ב 29. 19%, ואחריו חברות תעשייתיות ב 28. 09%, חברות שירותי בריאות בשעה 15. 64% ו צרכנים מחזורי חברות ב 10. 08%. נכון לעכשיו, 63. 47% של תמהיל ההשקעות של קרן Enterprise Janus מוקצה ניירות ערך בינוני, עם 24. 27% מורכב מניות שווי גדול ו -10% 24 מניות מניות קטנות. החזקות מובילות כוללות את Crown Castle International ב -3.9%, Verisk Analytics ב -3.0%, Sensata Technologies ב -2.7% וחברת Lamar לפרסום ב -2.3%.

יחס ההוצאה נטו הוא 1. 16%, שהוא מעט גבוה יותר מאשר הממוצע בקטגוריה עבור קרנות צמיחה בינוניות. המשקיעים מחויבים upfront מכירות עומס של 5. 75% כאשר הם רוכשים מניות, אבל לא כל תשלום מוערך בפדיון. השקעה ראשונית מינימלית של $ 2, 500 נדרש.

MFS אמצע צמיחה צמיחה קרן

את MFS אמצע צמיחה בינוני קרן יש תאריך תחילת דצמבר 1993 וכיום מנהלת $ 1. 82 מיליארד דולר בנכסים. מנהלי הקרנות מבקשים לספק למשקיעים את ייסוף ההון בטווח הארוך על ידי השקעת כמות ניכרת של הנכסים בחברות בינוניות. ניתוח של כל החזקה פוטנציאלית קובעת סיכויי צמיחה ארוכי טווח, ו שווי שוק של אחזקות דומים לעתים קרובות לאלה של המנפיקים נמצא מדד הצמיחה ראסל Midcap. נכון לדצמבר 2015, הקרן הניבה תשואה שנתית של 10 שנים של 5. 13%.

חשיפה מינימאלית למנפיקים זרים קיימת בקרן הגדילה אמצעית, כמו 97. 24% מהתיק מוקצה לניירות ערך מקומיים. מגזר פיזור קיים, עם 25. 45% במלאי מחזורי הצרכן, 18. 72% במניות התעשייה, 15% במניות הטכנולוגיה 13% 53% בחברות הבריאות. החברות הבינוניות היוו 68% 57% מתמהיל ההשקעות, ואחריהן חברות גדולות ב -91% 83% וחברות קטנות ב -7%. החזקות מובילות כוללות את גרטנר ב -26%, ברייט אופייזנס פתרונות משפחה ב -2% 25, ​​רופר טכנולוגיות ב -2% 23% ורוס חנויות ב -2%.

קרן זו יש יחס הוצאות נטו של 1. 2%, והמשקיעים מחויבים upfront מכירות עומס של 5. 75%. אין דמי מכירה נדחים מוטל כאשר המשקיעים לפדות מניות, אבל השקעה ראשונית מינימלית של $ 1, 000 נדרש.