ואנגארד הקבוצה יש מעל 40 U. S. ו הבינלאומי קרנות נאמנות הון זמין ל -20 מיליון לקוחותיה. ואנגארד, עם למעלה מ -3 טריליון דולר בנכסים המנוהלים (AUM) נכון לדצמבר 2014, ידועה כבעלת יחס ההוצאות הנמוך ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות ועקביות התשואות של הקרנות ביחס למדדים ההשוואתיים שלהן.

רוב קרנות ואנגארד מעט במעט אינדקסים שאליהם הם מושווים. עם זאת, זה underperformance הוא בדרך כלל קרוב מאוד את יחס ההוצאות של הקרן. ישנם רק שלושה קרנות ואנגארד כי יש underperformed ללא הרף נגד המדדים על האחרון אחד, שלוש וחמש שנים תקופות. כל ההחזרות מבוססות על תאריך סיום של 31 בדצמבר 2015.

-> << דגש על חברות יפניות. הקרן השתוותה במקור למדד MSCI Pacific. הוא השתנה להשוואה עם מדד FTSE שפותח באסיה פסיפיק במרץ 2013 ושינה את המדדים שוב בספטמבר 2015. המדד ההשוואתי הנוכחי הוא מדד FTSE שפותח באסיה פסיפיק All Cap Index. לקרן יש יחס הוצאות נמוך של 0. 26%, שהוא קרוב מאוד את כמויות פחות עבור תקופות של אחד וחמש שנים. הקרן רק ביצועים נמוכים יותר על ידי 0. 62% מעל שלוש שנים מסגרת זמן. לא ברור עד כמה ניתן לייחס את התפקוד הנמוך לשני השינויים במדדים ההשוואתיים.

-> ->

ואנגארד Explorer קרן מניות המשקיע (VEXPX)

קרן ואנגארד Explorer משקיעה בעיקר במניות של חברות קטנות U. S עם המטרה של צמיחה לטווח ארוך ההון. נכסי הקרן מנוהלים על ידי שמונה חברות ייעוץ שונות ו -15 יועצים שונים. היא מחזיקה במניות ביותר מ -700 חברות קטנות. קרן Explorer משווה את עצמה למדד ראסל 2500 צמיחה, אשר מורכב של חברות בתוך ראסל 2500 אינדקס הנחשבים יש פוטנציאל טוב יותר הון הערכה מאשר המדד כולו. לקרן יש תשואה שנתית כוללת של -8. 8% לשנה אחת, 7. 21% מעל שלוש שנים, 8. 39% מעל חמש שנים ו - 51% מעל 10 שנים. זה מייצג רישום עקבי של הקרן שיש underperformed המדד. ההיוון הממוצע של חברות בתיק הקרן היה 2 דולר. 8 מיליארד דולר נכון ל -30 בנובמבר 2015. ההיוון הממוצע של חברות במדד ראסל 2500 היה 4 מיליארד דולר. השקעות בחברות קטנות יותר יכולות להסביר את חוסר היציבות של הקרן. זה יכול להיות גם מקרה פשוט של טבחים רבים מדי מקלקל את המרק.

ואנגארד ההון קרן הון המניות משקיעים (VCVLX)

ואנגארד ההון קרן השקעות משקיעה בחברות מכל רמות ההיוון. הקרן בוחנת להשקיע בחברות שאינן מוערכות בהשוואה לשאר השוק, ויש להן פוטנציאל לצמיחה גדולה מהצפוי.

הקרן משווה את עצמה למדד הערך של ראסל 3000, למרות שהיוון הממוצע של המדד גבוה פי 3 מההיוון הממוצע של החברות שבהן הקרן משקיעה כיום. מדד הערך של ראסל 3000 מורכב מחברות בתוך מדד ה- Russell 3000, שיש להן יחס מחירים נמוך יותר (P / B) ביחס למדד הכללי, ונראה שיש להן פוטנציאל לצמיחה בלתי צפויה.

לקרן יש ביצועים נמוכים באופן עקבי ביחס למדד ההשוואה שלה עם תשואה כוללת שנתית של 9. 78% לשנה אחת, 10. 93% שלוש שנים ו -7. 51% חמש שנים. המדד חזר ל -4. 13%, 12. 76% ו -10. 98% על אותן תקופות זמן. במהלך 10 השנים האחרונות, הקרן יש תשואה שנתית של 5. 82% לעומת תשואת המדד של 6. 11%. הפרש זה של 0. 29% הוא פחות מהשיעור של קרן יחס של 0. 5%.