a:

חלק מהערכים הנמצאים בשימוש הטוב ביותר בשילוב עם הרווח הנקי כוללים את שולי הרווח התפעולי, מחיר הספר (P / B), המחיר לרווחים (P / E) יחס, תשואה להון (ROE) ויחס שוטף.

הרווח הנקי הוא יחס הרווחיות בשורה התחתונה של חברה, המציג את הרווח הנקי לאחר ניכוי כל ההוצאות. השוליים נטו משתנים במידה ניכרת בין החברות, אך המשקיעים והאנליסטים יכולים לזהות טווחים כלליים משותפים לפי ענף כלכלי ובין חברות דומות.

- 9 ->

מרווח תפעולי

שולי הרווח התפעולי הם מדד שמודד את סכום ההכנסות שנותר לאחר ששילמה החברה בגין עלויות ייצור ועלויות תקורה, אך לפני מסים והוצאות ריבית משולמות. מדד זה מהווה אינדיקטור עיקרי ליעילות הפיננסית של החברה, תוך התחשבות בעלויות קבועות ומשתנות של החברה הנדרשת להפעלת עסקיה.

- מאחר והרווח התפעולי מודד את היעילות הפיננסית, הוא משמש גם להערכה עקיפה של כוח האדם של החברה ברמת הניהול. משקיעים ואנליסטים מעדיפים לראות עלייה מתמדת בשולי הרווח התפעולי - או לפחות יציבים.

מחיר יחס הספר

יחס P / B הוא מדד ערך קלאסי המשמש להשוואת ערך הספר לשווי השוק. היחס מחושב על ידי חלוקת מחיר המניה הנוכחי לפי הערך בספרים של החברה למניה. יחס מחיר הספר כי הוא נמוך יחסית נחשב אינדיקציה כי המניה הוא undealued. יחסי P / B של פחות מ 1 נחשבים בדרך כלל למשקיעים בעלי ערך, כאשר ערכי היחס מעל 3 מתפרשים בדרך כלל כמציינים את המניה מוערכת כראוי או מוערכת יתר על המידה. כמו רוב ערכי השווי ההוגן, P / B משמש בצורה הטובה ביותר להשוות חברות דומות באותו ענף.

מחיר עד יחס הרווח

יחס P / E הוא מדד הערכה נפוץ נוסף. המחיר הנוכחי של המניה מחולק ברווח למניה (EPS) כדי לחשב את הערך הזה. במהלך שווקי השור, ערכי EPS גבוהים יותר, ואילו בשווקי הדובי נוטים ערכי EPS להיות נמוכים יותר.

EPS נלקח בדרך כלל מארבעת הרבעונים האחרונים של מאזן המאזן של החברה, אך כמה וריאציות בהערכת ה- EPS מנצלות את התחזיות עבור ארבעת הרבעונים הבאים. וריאציה שלישית משתמשת בנתונים משניים מתוך ארבעת הרבעונים האחרונים וההערכות של שניים מתוך ארבעת הרבעונים הבאים.

תשואה להון

ROE הוא אחוז הרווח הנקי המוחזר כהון עצמי. כלי זה מודד את הרווחיות של העסק על ידי הצגת משקיעים ואנליסטים את סכום הרווח שנוצר באמצעות הכסף שהושקע על ידי בעלי המניות. ההחזר על ההשקעה מחושב על ידי חלוקת הרווח הנקי של החברה בהון העצמי.

יחס נוכחי

היחס השוטף הוא יחס נזילות הפועל כמדד לאיזו מידה החברה מטפלת בחובות לטווח קצר. היחס מודד את יכולת החברה להחזיר את כל התחייבויותיה לזמן קצר לנכסיה לזמן קצר.

יחס שוטף המביא לערך גבוה יותר מצביע על כך שהעסק מסוגל יותר לשלם את התחייבויותיו. ערך הנמוך מ -1 מהווה אינדיקציה לכך שאם כל ההתחייבויות לטווח הקצר של החברה יגיעו במועד זה, החברה לא תוכל לכסות את כולן. זה לא בהכרח אינדיקציה כי החברה תפשוט את הרגל, אבל זה סימן אזהרה פיננסי מובהק.