תוכן עניינים:
תזרים המזומנים של החברה מפעילות מימון (CFF) חשוב למשקיעים ולנושים משום שהוא מתאר כמה תזרימי מזומנים של החברה מיוחסים למימון חוב או למימון הון עצמי, וכן לעקוב אחר פרעונות מימון, כגון דיבידנדים ותשלומי ריבית.
תזרים מזומנים מפעילות מימון
פעילות CFF של החברה מתייחסת לתזרימי מזומנים ותזרימי מזומנים הנובעים מהנפקת חוב, הנפקת הון, תשלום דיבידנד ורכישה חוזרת של מלאי קיים.
פעילות CFF של החברה היא אחד משלושת החלקים על תזרים המזומנים שלה; שני הסעיפים האחרים הינם תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים מפעילות השקעה. כדי לחשב את הפעילות CFF, להוסיף את כל תזרימי המזומנים של החברה ותזרימי מזומנים הקשורים להשגת או החזר הון.
התמקדות בתזרים מזומנים מפעילות מימון
המשקיעים מעוניינים להבין מהיכן מגיע הכסף של החברה. אם זה מגיע מפעילות עסקית רגילה, זה סימן של השקעה טובה. אם החברה היא בעקביות הנפקת מלאי חדש או להוציא את החוב, זה עשוי להיות הזדמנות השקעה לא מושכת.
הנושים מעוניינים להבין את הרשומה של החברה לפירעון החוב, כמו גם להבין כמה החוב החברה כבר הוציא. אם החברה ממונפת מאוד ולא עמדה בתשלומי ריבית חודשיים, נושה לא צריך להלוות כסף. לחלופין, אם לחברה יש חוב נמוך רקורד טוב של החזר החוב, הנושים צריכים לשקול ההלוואות כסף.
כיצד עלי לפרש את תזרים המזומנים של החברה מהמימון (CFF)?
לברר כיצד לפרש את תזרים המזומנים של החברה מפעילות מימון, או CFF, במסגרת אסטרטגיה ארגונית גדולה יותר.
מה ההבדל בין הפעלת תזרים המזומנים התפעולי לבין מרווח תזרים המזומנים התפעולי?
לברר פרטים נוספים על יחס תזרים המזומנים התפעולי, מרווח התזרים התפעולי התפעולי, כיצד לחשב יחסים אלה ואת ההבדל ביניהם.
תזרים המזומנים החופשי זהה לתזרים המזומנים החופשי נטו?
יודע את ההבדל בין תזרים המזומנים נטו שלך תזרים מזומנים חופשי כאשר התנדנדות החברה שלך לכל בעלי המניות הפוטנציאליים שלך.