ניהול סיכונים הוא תנאי הכרחי אך מתעלמים ממנו לעתים קרובות למסחר פעיל מוצלח. אחרי הכל, סוחר שיצר רווחים משמעותיים על חייו או שלה יכול לאבד את כל זה רק אחד או שניים עסקאות רעות אם ניהול סיכונים תקין אינו מועסק. מאמר זה נדון כמה אסטרטגיות פשוטות שניתן להשתמש בהם כדי להגן על רווחי המסחר שלך.

תכנון המסחר שלך

כפי שאמר הצבא הסיני המפורסם של סון צ 'ו המפורסם: "כל קרב הוא ניצח לפני שהוא נלחם." הביטוי מרמז כי תכנון ואסטרטגיה - לא הקרבות - לנצח במלחמות. באופן דומה, סוחרים מצליחים בדרך כלל לצטט את הביטוי: "לתכנן את הסחר לסחור את התוכנית." בדיוק כמו במלחמה, תכנון מראש יכול לעתים קרובות לומר את ההבדל בין הצלחה לכישלון.

הפסקות (S / L) ו-לקחת רווח (T / P) נקודות מייצגים שתי דרכים מפתח שבו סוחרים יכולים לתכנן מראש כאשר המסחר. סוחרים מצליחים יודעים איזה מחיר הם מוכנים לשלם ובאיזה מחיר הם מוכנים למכור, והם מודדים את התשואות הנובעות כנגד ההסתברות של המניה להכות את המטרות שלהם. אם התשואה המתואמת גבוהה מספיק, אז הם מבצעים את המסחר.

לעומת זאת, סוחרים לא מוצלחים לעיתים קרובות נכנסים למסחר מבלי שיהיה להם מושג על הנקודות שבהן הם ימכרו ברווח או בהפסד. כמו מהמרים על מזל או מזל מזל, רגשות מתחילים להשתלט ולהכתיב את המקצועות שלהם. הפסדים לעתים קרובות לעורר אנשים להחזיק על ומקווים לעשות את כספם בחזרה, בעוד הרווחים לעתים קרובות לפתות סוחרים להחזיק בחוסר זהירות על רווחי עוד יותר.

-> ->

Stop-Loss and Take-Points נקודות

נקודת עצירת הפסד היא המחיר שבו סוחר ימכור מניות וייקח הפסד על המסחר. לעתים קרובות זה קורה כאשר המסחר אינו פאן את הדרך סוחר קיווה. הנקודות נועדו למנוע את המנטאליות "זה יחזור" ולהגביל את ההפסדים לפני שהם יעלו. לדוגמה, אם המניה פורצת מתחת לרמת תמיכה מרכזית, סוחרים מוכרים לעתים קרובות בהקדם האפשרי.

בצד השני של השולחן, נקודת רווח היא המחיר שבו סוחר ימכור מניות וירוויח על המסחר. לעתים קרובות זה כאשר צדי נוסף הוא מוגבל בהתחשב בסיכונים. לדוגמה, אם המניה מתקרב לרמה ההתנגדות המפתח לאחר מהלך גדול כלפי מעלה, הסוחרים עשויים לרצות למכור לפני תקופה של איחוד מתרחש.

כיצד להגדיר ביעילות נקודות עצירת הפסד

הגדרת הפסקת הפסד ונקודות רווח מתבצעת לעתים קרובות באמצעות ניתוח טכני, אבל ניתוח יסודי יכול גם לשחק תפקיד מפתח בעיתוי. לדוגמה, אם סוחר הוא מחזיק מלאי לפני הרווחים כמו ההתרגשות בונה, הוא או היא עשויים לרצות למכור לפני החדשות פוגעת בשוק אם הציפיות הפכו להיות גבוה מדי, ללא קשר אם מחיר לקחת רווח נפגע.

ממוצעים נעים מייצגים את הדרך הפופולרית ביותר להגדיר נקודות אלה, שכן הם קל לחשב מעקב נרחב על ידי השוק.ממוצעים נעים עיקריים כוללים את ממוצעי חמש, תשע, 20, 50, 100 - ו 200 יום. אלה מוגדרים בצורה הטובה ביותר על ידי החלת אותם לתרשים של המניה וקובע אם מחיר המניה הגיבה אליהם בעבר כמו גם תמיכה או רמת התנגדות.

עוד דרך מצוינת לשים עצירה או לקחת רמות רווח על תמיכה או התנגדות קווי. אלה יכולים להיות מושכים על ידי חיבור highs או lows הקודם שהתרחש על נפח משמעותי, מעל הממוצע. בדיוק כמו ממוצעים נעים, המפתח הוא קביעת רמות שבהן המחיר מגיב למגמות, וכמובן, עם נפח גבוה.

בעת קביעת הנקודות האלה, הנה כמה שיקולים מרכזיים:

השתמש ממוצעים נעים ארוכי טווח עבור מניות תנודתי יותר כדי להפחית את הסיכוי כי התנופה מחיר חסר משמעות יפעילו צו הפסקת עצירה להתבצע.

כוונן את ממוצעים נעים כדי להתאים טווחי מחיר היעד; לדוגמה, יעדים ארוכים יותר צריכים להשתמש ממוצעים נעים יותר כדי להפחית את מספר האותות שנוצרו.

• עצור הפסדים לא צריך להיות קרוב יותר מאשר 1. 5 פעמים הנוכחי גבוה עד נמוך טווח (תנודתיות), שכן סביר להניח כי יבוצעו ללא סיבה.
• התאם את הפסקת ההפסד בהתאם לתנודות השוק; אם מחיר המניה לא זז יותר מדי, ואז נקודות עצירת הפסד ניתן להדק.
• השתמש באירועים בסיסיים ידועים, כגון משחררי רווחים, כמו תקופות זמן מפתח להיות בתוך או מחוץ למסחר כמו התנודתיות ואת חוסר הוודאות יכול לעלות.
• חישוב החזרה הצפויה
• הגדרת נקודות עצירה ונקיטת רווח נדרשת גם לחישוב התשואה הצפויה. את החשיבות של החישוב הזה לא ניתן להפריז, שכן הוא מאלץ את הסוחרים לחשוב באמצעות עסקאות שלהם ולהיטיב אותם. כמו כן, זה נותן להם דרך שיטתית להשוות עסקאות שונות לבחור רק את אלה רווחיים ביותר.

ניתן לחשב זאת באמצעות הנוסחה הבאה:

(הסתברות רווח) x (רווח רווחי רווח)] + [(הסתברות הפסד) x (הפסד הפסד הפסד)]

חישוב זה הוא תשואה צפויה עבור סוחר פעיל, אשר לאחר מכן למדוד אותו נגד הזדמנויות אחרות כדי לקבוע אילו מניות לסחור. ההסתברות לרווח או הפסד יכולה להיות מחושבת באמצעות פריצות היסטוריות והתמוטטות מרמות התמיכה או ההתנגדות; או עבור סוחרים מנוסים, על ידי ביצוע ניחוש משכיל.

השורה התחתונה

סוחרים צריכים תמיד לדעת מתי הם מתכננים להיכנס או לצאת המסחר לפני שהם מבצעים. באמצעות הפסדים להפסיק ביעילות, סוחר יכול למזער לא רק הפסדים, אלא גם את מספר הפעמים המסחר הוא יצא ללא צורך. הפוך את תוכנית הקרב שלך מראש אז אתה כבר יודע שאתה ניצח במלחמה.