אסטרטגיית ההשקעה מלמעלה למטה מבוססת על קביעת הבריאות של המשק (ואם אתה רוצה אפילו להשקיע באותו זמן), את הכוח של מגזרים שונים ולאחר מכן לבחור את המניות החזקות ביותר במגזרים אלה כדי למקסם את התשואות. במאמר זה תוכלו ללמוד כיצד לאתר את סקטורים הלוהטים המובילים את השוק גבוה (או נמוך יותר בשוק דוב) וכיצד למצוא מניות בתוך המגזרים האלה כי פוטנציאל למקסם מחזירה.

אם ניתוח השוק שלך קבע כי השוק נמצא במגמת עלייה ועלולה להימשך זמן מה, אתה רוצה לקנות מניות המציגות את הפוטנציאל הטוב ביותר להיות זוכים גדולים במגמת עלייה. רק בגלל השוק נע גבוה יותר לא אומר כי כל המניות יבצעו היטב, וכמה יהיה להכות באופן משמעותי אחרים. אם אנחנו בשוק דוב והמשקיע לא מתנגד למכור קצר, אנחנו יכולים לחפש מניות סביר להניח לבצע את הגרוע ביותר, ולכן להרוויח רווח יפה על עמדות קצרות כמו המחירים נופלים. עבור שאר מאמר זה אנו מתמקדים רק על uptrends, אבל אותם עקרונות חלים על downtrends.

-> ->

בחר את הזכות

מגזרים אם השוק נע גבוה יותר, אנחנו יכולים להתחיל להסתכל על מגזרים שונים כדי למצוא אילו יספק לנו את הפוטנציאל הגדול ביותר עבור רווחים. מגזרים מסוימים לבצע טוב יותר מאשר לאחרים, כך שאם השוק הוא כותרת גבוהה יותר, אנחנו רוצים לקנות מניות בתוך מגזרים כי הביצועים הטובים ביותר. במילים אחרות, אנחנו רוצים להשקיע במגזרים שאינם בביצועיו על השוק הכולל.

כדי למצוא את המגזרים החמים ביותר, אנחנו רוצים להסתכל על מספר מסגרות זמן. מסתכל על שניים או שלושה מסגרות זמן יאפשר לנו לבחור מגזרים שאינם רק ביצועים טובים עכשיו, אבל זה כבר מראה כוח על מסגרת זמן ארוכה יותר. המסגרות הזמן הסתכל ישתנה מאדם לאדם בהתאם מסגרת הזמן הכולל שלהם.

אנחנו רק רוצים לבחור את הסקטור שמופיע בתדירות הגבוהה ביותר או בחלק העליון של הרשימה עבור המגזרים הביצועים הטובים ביותר. למעלה שניים או שלושה מגזרים ניתן לבחור אם יש מגוון הרצוי. זה בתוך המגזרים האלה שאנחנו יהיה הצבת דולרים ההשקעה שלנו.

אנו יכולים גם להציג את תרשימי ה- ETF. המגמה צריכה להיות מוגדרת על ידי קו המגמה, כאשר מדד ה - ETF מגלה חוזק כאשר הוא עולה על קו המגמה. אבל יותר חשוב אנחנו רוצים לצמצם את המיקוד שלנו במניות ספציפיות. (למידע נוסף על איך קרנות ETF יכול לסייע לסגנון ההשקעה שלך

תעודות סל חלקות עבור אסטרטגיות סיבוב מגזר. בחר את הזכות מניות

אנחנו יכולים פשוט לקנות סל של מניות המשקף את כל המגזר, וזה יכול לעשות טוב למדי, אבל אנחנו יכולים לעשות טוב יותר על ידי פשוט לבחור את המניות הטובות ביותר במגזר זה.רק בגלל מגזר נע גבוה יותר לא אומר כי כל המניות במגזר זה יהיו שחקנים גדולים, אבל כמה יהיה בביצועיו; אלה הם אלה שאנחנו רוצים בתיק שלנו. תהליך אחד למציאת מניות בודדות זהה לתהליך ניתוח המגזר. בתוך כל מגזר, אנחנו רוצים למצוא את המניות כי הם מראים את המחיר הגבוה ביותר הערכה. שוב, אנחנו יכולים להסתכל על מספר timesframes כדי לוודא את המניה נע היטב עם הזמן. המניות שביצעו את הטוב ביותר על שניים או שלושה timeframes הם המניות נקנה עבור תיק שלנו. בחן את הגרפים של הביצועים הטובים ביותר על ידי הצבת שורות מגמות בתרשים. יש להגדיר את מגמת המחירים ואת יעדי הרווח המבוססים על דפוסי התרשים צריכים להצביע על עליות גבוהות יחסית לסיכון. (לקבלת סקירה מלאה של אסטרטגיות עיקריות אחרות כדי להשוות את הטכני העליון למטה גישה, עיין שלנו

סטוק-אסטרטגיות לקחת מדריך.

) חשוב לציין כי ישנם מספר גורמים אחרים שיש להביא בחשבון בעת רכישת מניות. קריטריונים נוספים להסתכל לפני שאתה קונה כולל: נזילות

: רכישת מניות עם נפח קטן מקשה למכור במחיר הוגן אם חיסול מהיר נדרש. אלא אם אתה משקיע מנוסה / סוחר, להשקיע במניות כי הסחר מעל כמה מאות אלפי מניות ביום.

• מחיר : משקיעים רבים ביישן מן המניות במחיר גבוה gravitate כלפי נמוך במחיר מניות. המסחר במניות כי הם מעל 5 $, או רצוי גבוה יותר. זה לא אומר שאין "טוב" מניות זולות, או לא "רע" אלה יקר, אבל לא נרתעים המניה רק ​​בגלל זה הוא מחיר גבוה, או לקנות מלאי רק בגלל שזה זול במונחים דולריים .
• הערה נוספת אחת היא שמסחר ה- ETF עבר כברת דרך ארוכה בשנים האחרונות. אם אתה לא רוצה להחזיק כמה מניות בודדות, ייתכן שתוכל למצוא ETF זה ייתן לך תוצאות קרוב סביר. אין בעיה לקנות תעודות סל ספציפיות, אם זה מועדף, אשר יכול באופן סביר לשקף מה מניות בודדות היה נבחר. יציאה וסיבוב

תוך כדי תהליך זה לא יכול להבטיח כי תוכל לעשות תשואות יוצאת דופן, הוא מציע לך הזדמנות טובה לעשות טוב יותר מאשר בשוק חוזר. כמה ניטור של עמדות יידרש כדי לוודא את המגזרים והמניות עדיין בעד השוק. המשקיע חייב להיות מודע גם overtrading, אשר יכול לגרום עמלות מופרז; זו הסיבה שאנחנו משתמשים timesframes מרובים.

אם המניות שלך או מגזרים מתחילים ליפול לטובת על פני timeframes שבו הייתם מנתחים אותם, הגיע הזמן לסובב את המגזרים כי הם ביצועים טובים. ניתוח השוק הכולל שלך גם לתת לך מדריך של כאשר אתה צריך לצאת עמדות. כאשר קווי המגמה העיקריים בתוך המניות מוחזק, או מגזרים שנצפו, שבורים, הגיע הזמן לצאת ולחפש מועמדים הסחר החדש. (למידע נוסף על מגזרים מסתובבים במאמר שלנו

מגזר סיבוב: יסודות.

סיכום אסטרטגיה זו דורשת מחזור מסוים של עסקאות, כמו מגזרים המניות המובילות בתוך המגזרים האלה ישתנה עם הזמן. המטרה היא להיות במניות שמובילות את השוק גבוה יותר בשווקים השוורים, ואם אתה לא מתנגד למכור קצר, להיות קצר במניות החלשות ביותר אשר מובילים את השוק נמוך יותר במהלך השווקים דוב. אנו עושים זאת על ידי מציאת המגזרים החמים ביותר (עבור שוק שורי) על פני תקופה של זמן ולאחר מכן למצוא את המניות הביצועים הטובים ביותר במגזר זה. על ידי העברת נכסים ללא הרף לתוך המניות הביצועים הטובים ביותר אנו עומדים סיכוי טוב לעשות מעל הממוצע מחזיר.

ראה גם

Intermarket Analysis

ו למעלה טכני למטה השקעות לקבלת מידע נוסף על ניתוח השווקים מבחר המניות.